Desarrolle Su Propio Sistema De Comercio

Piense en éstos como bloques del lego. Su tarea es reunirlos en una unidad funcional coherente y hacer que funcione. Necesitamos alguna manera válida de seleccionar el universo de acciones que estaríamos negociando. Queremos seleccionar los mercados más rentables para el comercio. Debido a que el mercado es dinámico, queremos hacer este proceso dinámicamente en contra de usar un marco estático. Hay muchas maneras de hacer esto. Los comerciantes profesionales utilizan estrategias dinámicas de selección de vehículos basadas en el impulso. Volatilidad, contracción de rango o expansión de rango. Los inversores utilizan un modelo basado en atributos para seleccionar acciones. Los inversionistas de valor buscan atributos como p / e, flujo de efectivo, valor en libros, flujo de caja de descuento. Basándose en estos atributos, seleccionan las acciones para invertir. Los inversionistas de crecimiento seleccionan el vehículo en función de sus ganancias. Ventas o crecimiento de margen o combinación de factores. Los inversores Momentum seleccionar los vehículos basados ​​en el impulso o la falta de impulso. Usted puede elegir los vehículos basados ​​en atributos como la tapa del mercado, el tamaño, el volumen de operaciones, el precio, la propiedad del fondo, compra de información privilegiada, año de la OPI, país de origen, sector, interés corto y así sucesivamente. Muchos de estos atributos han sido estudiados hasta la muerte en los últimos 50 años. Hay muchos libros publicados en estos cada año y la mayoría de los atributos bien conocidos que el trabajo no es ningún secreto. Sólo debemos seleccionar los atributos para la selección del vehículo lo que nos dará las oportunidades más rentables. Hay potencialmente miles de maneras de seleccionar vehículos. Ahora este paso es muy crítico porque si seleccionamos mercados más rentables para negociar con entonces, aumentamos nuestra probabilidad de ser provechosos. Selección de vehículo también es una función de la escala de tiempo que desea operar. Si usted es comerciante de día, los atributos que usted buscaría en un vehículo será una combinación de alto volumen de negociación, dirección clara, gran rango de días intra y volatilidad suficiente para hacer beneficios de comercio potencial vale la pena el riesgo y el costo de la negociación. O puede ser un stock con noticias inmediatas que probablemente lleven a movimientos volátiles durante el día. Los comerciantes del oscilación buscan los vehículos probablemente hacer el movimiento explosivo en el marco del tiempo de 3 a 10 días. Como comerciante de swing busco motores explosivos como WLH. Esta es mi área principal de enfoque para la selección de vehículos. WLH sube 15 en 3 días. Seleccionar el vehículo correcto es sólo una parte de la ecuación. Si selecciona el vehículo correcto y lo introduce en el momento equivocado tendrá pérdidas. Una vez que seleccionamos el vehículo seleccionamos el método de entrada. Qué tipo de entrada queremos hacer en este vehículo. Desglose, retroceso, escalado, cronometrado. Etc son algunas de las opciones de entrada que tenemos. Algunos comerciantes utilizan entradas basadas en el desglose. Ellos compran basado en la ruptura de N días. Las entradas basadas en el despliegue son muy populares y hay cientos de variaciones tácticas de éstas usadas por los comerciantes y los inversionistas. Algunos utilizan métodos no breakout como pullbacks para entrar. Nuevamente varios cientos de variaciones de esto son utilizados por los comerciantes. Una vez más se puede poner cientos de manera de entrar en una acción, pero el objetivo debe ser claro, para entrar en un vehículo correctamente seleccionado en el inicio de una etapa potencialmente rentable. Si selecciona el vehículo correcto y la entrada derecha. Tu trabajo no ha terminado Usted necesita salir en el momento adecuado para ser rentable. La estrategia de salida tiene consideraciones múltiples. Su primera salida se basa en el error de configuración de entrada. Esto nos ayuda a proteger nuestro capital comercial en caso de fallo de la señal de entrada. Nuestra segunda salida se basa en el cumplimiento de nuestro objetivo de beneficio o en el nivel en el que el comercio ha alcanzado su objetivo. Hay una creencia falsa entre muchos comerciantes que la salida es la parte más importante de la negociación. Las salidas también dependen de su marco de tiempo de negociación y estilo. Un comerciante de día por definición muy entra y sale de una posición en un día. Swing comerciantes entrar en el inicio del swing y salir al final del swing. Tendencia de los comerciantes de salida en el cambio de tendencia. Valor de los inversores salir de valoración alcanzar su objetivo. Los inversionistas de crecimiento salen al primer signo de desaceleración del crecimiento o en el pico de crecimiento. Como observación general, he encontrado que los comerciantes profesionales tienden a salir en la fuerza, mientras que los inversionistas ordinarios salir de la debilidad y, a menudo son muy tarde en las salidas. Paradas Las paradas son parte importante de su mezcla comercial y se utilizan para ingresar, salir o administrar riesgos. La entrada basada en paradas puede ayudarnos a entrar en una posición a nivel predeterminado. Las salidas de la misma manera basadas en paradas pueden ayudarle a salir en niveles predeterminados o en ciertos niveles de beneficio. Las paradas también nos permiten controlar el riesgo evitando pérdidas catastróficas. Una vez que usted tiene los cuatro elementos anteriores de la mezcla de comercio, a continuación, agregar la selección de riesgo a la mezcla. Las estrategias de selección de riesgos están diseñadas para gestionar el riesgo de pérdida de capital, evitar pérdidas catastróficas, gestionar el riesgo de posición abierta, aumentar los rendimientos mediante el uso del apalancamiento o disminuir la volatilidad de los rendimientos. Su estrategia de riesgo determina cuánto arriesgará por posición. Cuántas posiciones totales tendrá. ¿Qué condiciones de instalación le llevará a arriesgar mayores cantidades o reducir el riesgo. Para exactamente el mismo vehículo. Entrada y salida de un comerciante puede hacer 5 a 10 lazos más beneficios en el comercio si se arriesga mayor cantidad. Todos estos elementos de la mezcla comercial son igualmente importantes y deben ser examinados en su totalidad. Cuando todos los elementos están correctamente reunidos, usted tiene un sistema de comercio rentable de trabajo. El proceso es iterativo y las pruebas y las pruebas de nuevo, y su comercio en tiempo real durante años puede ayudar a afinar cada elemento de la mezcla. La mayor parte del esfuerzo en tal diseño es una vez y después de eso usted necesita afinarla de vez en cuando. Si entiende este proceso puede desarrollar su propio método rentable basado en muchas ideas de configuración ampliamente conocidas. Así es como la mayoría de los comerciantes desarrollan sus métodos comerciales. En el principio basan su método basado en ideas de alguien elses. Pero como hacen más comercio. Se mezclan con varias de las variables en la selección de vehículos. Entradas, salidas, riesgos y en el proceso de desarrollar su propio estilo único. Métodos y filosofía Por qué usted necesita para desarrollar su propio sistema de comercio Hay muchos sistemas y estrategias comerciales por ahí. Hay muchos libres impresos en artículos de comercio, revistas, libros y en sitios web relacionados con el comercio. Usted puede comprarlos como software o puede suscribirse a ellos periódicamente. Los comerciantes novatos dicen que no tienen el tiempo, la aptitud, el talento ni los cerebros para elaborar cómo comerciar correctamente. Prefieren comprar un programa o suscribirse a un sistema de comercio por cientos 151 o en algunos casos 151 miles de dólares. Dicen que no tienen que hacer nada, a menos que se le diga qué comprar, cuándo comprar y cuánto de lo que necesita para comprar. Algunos me preguntan si esta estrategia o enfoque es recomendable para el comercio de los mercados financieros. Para responder a esta pregunta, me veo obligado a considerar las ventajas y desventajas de utilizar este enfoque para el comercio. Hay razones por las cuales un comerciante usaría un sistema o una estrategia que otra persona desarrolló y probó: 1. Es fácil. Un principiante comerciante no necesita estudiar cómo funciona el mercado y cómo interactúa con ese mercado. No necesita educarse: no necesita molestarse con libros y seminarios. No necesita probar el sistema, ya que el vendedor ya lo ha hecho por él y ha reportado resultados prometedores hipotéticos o reales. 2. Un comerciante novato espera obtener un sistema de comercio a un precio de ganga: a veces incluso de forma gratuita. Los riesgos de negociar un sistema o una estrategia desarrollados y probados por otra persona son los siguientes: 1. Sistemas defectuosos Hay muchos sistemas defectuosos por ahí. Pueden ser defectuosos porque sus supuestos y sus mecanismos ya no pueden ser verdaderos, exactos o válidos. Como un comerciante principiante, ¿cómo puede distinguir entre los buenos sistemas y los sistemas malos si no sabe cómo se construyen los sistemas de comercio 2. Disciplina y confianza Todos los sistemas tienen períodos de reducción. Algunos buenos sistemas no pueden ganar dinero durante seis meses o un año entero. Incluso si era un buen sistema, ¿puedes continuar siguiéndolo aunque te dé una pérdida después de una pérdida después de una pérdida ¿Cómo puedes seguirla si no tienes confianza en ella ¿Cómo puedes estar seguro si no sabes Las entradas y salidas del sistema y si usted no lo ha probado usted mismo no creo que la gente siga ciegamente un sistema, incluso si se les dijo que les traería riquezas. Puedo darle a alguien un sistema comercial, puedo proporcionarle resultados hipotéticos o reales excepcionales y aún así, él no sería capaz de seguirlo. Recuerdo haberle dado a mi padre un sistema de comercio completamente mecánico que desarrollé. Le dije algunas reglas sencillas y le dije que no las cuestionara. Todo lo que tenía que hacer era seguirlas. Ambos lo cambiamos por dos meses, crecí mi pequeña cuenta por aproximadamente 50 (pasó a ser un buen dos meses), pero estaba perdiendo. Se preguntó por qué. Pedí ver sus registros comerciales. Cuando miré sus registros comerciales, descubrí que seguía desobedeciendo las reglas. Cuando le pregunté por qué los desobedeció, quería mejorar los resultados después de que tuviera un par de operaciones perdidas. Estaba tratando de mejorar los resultados. Según él, el sistema le pidió que hiciera lo que creía que no estaba bien en ciertas condiciones del mercado, por lo que no lo siguió. También encontré errores simples, incluyendo la apertura de operaciones a precio de mercado en lugar de esperar a comprar y vender órdenes de parada en niveles de soporte y resistencia para ser activado. También le pedí que ejecutara operaciones al cierre, pero a menudo cambiaba dos horas antes o después del cierre a su discreción. Había muchas más reglas que rompió. Es un hombre inteligente: un ex ingeniero civil y ahora un gerente de una gran organización. ¿Por qué no podía seguir las instrucciones? Es simple. Él no sabía las razones detrás de las reglas que había fijado y así que él no las apreció. Su dinero estaba en la línea y después de una serie de pérdidas, él perdió la fe en el sistema más fácil que yo porque él no lo desarrolló y probó él mismo. Para superar los peligros arriba mencionados, no veo otra manera que un comerciante de aprender a desarrollar su propia metodología comercial. Esta es la única manera que un comerciante puede saber si un sistema o estrategia en particular es bueno o no. Una vez que un comerciante aprende cómo desarrollar sistemas y estrategias, él puede entonces ser equipado mejor para probarlos también. En este punto, podría incluso encontrar que es mejor utilizar el sistema que creó, porque se hace cada vez más difícil encontrar otro sistema más adecuado a sus objetivos de ganancia mientras operan dentro de sus niveles de tolerancia al riesgo. Es probable que una vez que desarrolle este nivel de competencia, simplemente adquirirá otros sistemas sólo para diseccionarlos, tomar las partes que le gusten y agregarlas a su propio sistema. Para mí, la ironía es que para un comerciante saber qué sistema comprar, primero debe aprender cómo crear un sistema. Y después de saber cómo crear un sistema, ya no tendrá la necesidad de comprar uno. En conclusión, entonces, tendría que decir que si usted no está inclinado a aprender a desarrollar su propia metodología de negociación, entonces tal vez debería considerar dar su dinero para que alguien más para invertir. Déle a alguien que está negociando un sistema que desarrolló y probó a sí mismo porque es más probable que tenga la confianza y el coraje para seguir su propio conjunto de reglas. Sobre el autor: Marquez Comelab es el autor del libro: El comerciante de la moneda a tiempo parcial. Es una guía para hombres y mujeres interesados ​​en el comercio de divisas en el mercado de divisas. Discute análisis, herramientas, indicadores, sistemas comerciales, estrategias, disciplina y psicología. Vea: marquezcomelab. Sus otros artículos también se publican en el thefreedomtochoose junto con otros artículos provechosos. El deslizador utiliza las galletas para mejorar funcionalidad y funcionamiento, y para proporcionarle la publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y para proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra Política de privacidad y el Contrato de usuario para obtener más detalles. 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