Trading Strategies 8211 Momentum Breakouts Una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo se basa en Momentum Hoy I8217m va a mostrar una de las mejores estrategias de comercio de día para principiantes, así como los comerciantes de día con experiencia. Aprendí esta estrategia hace unos 17 años y todavía la uso hasta el día de hoy con sólo algunas modificaciones menores. La estrategia es una técnica de ruptura de impulso que capta las existencias y otros mercados mientras están atravesando un período de gran volatilidad e impulso. Uno de los desafíos de la cara de los comerciantes está encontrando impulso Cualquier persona que tiene experiencia básica día de comercio le dirá que uno de los mayores desafíos para la mayoría de los comerciantes es encontrar acciones y otros mercados que se mueven con suficiente impulso y volatilidad para hacer valer la pena el día. Puedo decirle por experiencia personal que no hay nada más frustrante que entrar en un mercado en rápido movimiento sólo para ver que se ralentiza inmediatamente después de que mi pedido de entrada ha sido llenado. Debido a que el día de negociación se basa en el impulso intradía, desea asegurarse de que los mercados que eligió y las estrategias que elija tienen suficiente impulso para justificar su riesgo. Comience siempre con la carta diaria Usted desea comenzar con el gráfico diario de modo que usted pueda ver el historial pasado del comercio y las características del mercado que usted elige negociar. Empiezo por monitorear las existencias que están cerca de los brotes de 90 días. Como sabes basándome en mis artículos anteriores, el desglose de 90 días produce la proporción más alta de ganar a perder operaciones. Los mejores candidatos para mis operaciones o la brecha hasta un máximo de 90 días o llegar a los 90 días de alta por medio de rango de comercio extendido. Les mostraré los dos ejemplos para que pueda tener una buena idea del tipo de configuración que necesita encontrar. La acción alcanza 90 días de alta por gapping a través de la zona de resistencia superior que necesita confirmación antes de la entrada Una vez que la acción se rompe por encima de los 90 días de alta Espero una señal de confirmación. Hay demasiadas rupturas falsas y quiero asegurarme de que el impulso sea real y no termine inmediatamente después de que el precio rompa el rango de negociación. Mi condición para la entrada es un día de hueco después de la ruptura de los 90 días de precios altos. Esto significa que si el precio salió de la gama de 90 días por la brecha hacia arriba voy a querer ver un segundo intervalo antes de mi entrada. Usted puede ver en este ejemplo cómo la acción se rompe y una vez más las brechas por el segundo día en una fila. Esto es suficiente para justificar la entrada en el stock. Observe cómo los huecos de la bolsa otra vez después de romperse de la gama que negocia Cómo entrar y salir de la operación Una vez que usted consigue una confirmación sólida por una segunda brecha, usted puede entrar con seguridad en el mercado. Mi consejo sería para ver el mercado cuidadosamente antes de la apertura y obtener una idea de las acciones que están negociando. Si la acción u otro mercado que está negociando se abre con una brecha hasta puede entrar con seguridad en una orden de mercado suponiendo que hay suficiente volumen en el mercado que está negociando. La mayoría de las órdenes del mercado se llenan instantáneamente así que usted será asegurado que su condición a la entrada ha estado completamente satisfecho antes de su orden que es ejecutada. Una vez que su orden se ejecuta usted permanece con el comercio hasta la campana de cierre. Dado que esta es una estrategia de impulso de las probabilidades de que el precio de cierre está en el percentil 20 superior del precio más alto es de aproximadamente el 80 por ciento, así que sugiero que mantener el comercio hasta la campana de cierre y salida MOC o (Market on Close) Es 0,05 centavos por debajo de la baja hizo en el día de entrada ¿Cómo sobre otro ejemplo Si usted estaba prestando atención hace unos minutos que podría haber notado que dije que la primera o la ruptura inicial fuera de la gama comercial no tiene que ser una brecha, pero puede Ser un día de rango extendido. Quiero asegurarse de que entiende claramente el concepto de rango de comercio extendido por lo que este ejemplo utiliza una acción que se rompe fuera de la gama de 90 días de negociación a través de la volatilidad y el precio en lugar de las lagunas. Todo lo que está más allá de ese punto es el mismo, excepto que la configuración inicial puede sustituir a la primera brecha si el rango de comercio extendido es lo suficientemente fuerte. Hay una fórmula para calcular el rango extendido, pero guardaré esa explicación para otro día. Aquí puedes ver cómo el rango de acciones de comercio es casi el triple del rango de comercio reciente para este stock. Este es el tipo de rango de negociación fuerte que desea ver rompiendo el precio de 90 días de alta. La barra de desglose es de aproximadamente tres veces El tamaño de la barra de negociación promedio para esta acción Una vez que identificar la población con un rango de ruptura suficientemente alta o una brecha como vimos en el ejemplo anterior, puede comenzar a supervisar antes de la apertura de mañana day8217s siguiente Sesión para asegurarse de que vea una abertura de la brecha. Recuerde que no importa lo bien que se ve la fuga inicial que tiene que asegurarse de que su entrada está precedida por una brecha no importa qué. Here8217s un ejemplo perfecto de una ruptura extendida del rango de negociación seguida por una abertura inmediatamente antes de la entrada. Usted tiene que esperar la brecha antes de la entrada No importa lo que puede ver en este ejemplo final cómo la entrada y la salida aparecen en un gráfico intradía. Tenga en cuenta que espero la brecha y luego entrar en una orden de mercado inmediatamente después de la brecha de apertura. La orden suele tardar unos 3 segundos en ejecutarse en un mercado volátil. Le recomiendo que ver el mercado de cerca antes de la apertura para que esté listo para ir cuando y si la brecha se produce. El nivel de pérdida de la parada se coloca 0,05 centavos por debajo de la barra de separación por lo que no debería tener ningún problema para identificarlo y colocarlo inmediatamente después de que se llena. Coloque su orden de la pérdida de la parada inmediatamente después de que usted consiga su entrada Rellene las cosas para tener presente El estallido del impulso es uno de los métodos más fáciles y productivos del día que negocian para los comerciantes que buscan ups del momento. Recuerde que la ruptura puede ser una brecha o una barra de rango extendido. De cualquier manera, no puede entrar en el comercio antes de una brecha de confirmación que se produce en la apertura después de la ruptura fuera del rango de negociación. Asegúrese de colocar su orden de stop inmediatamente después de recibir su relleno y no intente salir de la estrategia antes de la campana de cierre. Este es el impulso puro por lo que desea asegurarse de que dar la estrategia de tiempo para trabajar. Para más información sobre este tema, por favor diríjase a: Cómo aprender el día de comercio y lograr el día de comercio éxito Tenga un gran día de negociación Por Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksIntraday Trading Tactics Combinación de precio Action Trading con MACD Este artículo sobre las tácticas de comercio intradía muestra un método de Usando el indicador de MACD a las existencias de comercio de día junto con un método alternativo de combinar la acción de precio desnudo para los oficios. Bueno, no exactamente desnudo. Iban a usar algunas líneas en el gráfico también. Las reglas de estrategia originales están cubiertas en la página del Sistema de Comercio MACD. Este sistema de scalping se negocia típicamente en un tiempo más rápido tal como una carta de dos o tres minutos o un gráfico apropiado de la señal o del volumen. Debido a la naturaleza del MACD con los ajustes del defecto, usarlo en una carta de 10 o de 15 minutos apenas wouldnt presente bastante comercios durante el día para mantener un scalper intraday feliz. Así que si youre con el objetivo de hacer oficios que a menudo duran menos de una hora este sistema de comercio podría ser para usted. Notará que lo llamo un sistema y no una estrategia, ya que proporciona una salida basada en reglas y objetiva que puede ser comprobada de nuevo. Sin embargo, dos de las tácticas de comercio intradía youll estar aprendiendo en esta página se modifican las normas para ser discrecional. Pasando las reglas de entrada y salida por un momento, el promedio del MACD determina la tendencia general que le da la configuración. Cuando el MACD promedio es superior a cero, un comerciante espera un gatillo para ir de largo. Cuando el MACD promedio es inferior a cero, un comerciante espera un disparador de comercio corto. El disparador de entradas y salidas, es una cruz del MACD y su promedio. La idea general aquí es hacer que los oficios en la dirección de la tendencia determinada por el promedio MACD. En el gráfico de abajo, Cummins (CMI) produjo 4 señales comerciales: 2 operaciones cortas y 2 operaciones largas. Siguiendo las reglas del sistema, un comercio wouldve sido un perdedor - no está mal. Intraday Trading Tactics 1 Ahora iban a tomar este sistema de comercio intradía y cambiar la estrategia de salida de ser controlado por el MACD a un uso discrecional de las líneas de tendencia para las salidas. Im que va a tener que dibujar líneas de tendencia muy finas en esta carta puesto que está consiguiendo tan apretado, pero pienso que usted verá donde Im que va con él. El gráfico de CMI a continuación es exactamente el mismo gráfico que el anterior con la adición de líneas de tendencia para una salida de grupo. Como puede ver, en este ejemplo el uso de líneas de tendencia dio una salida mejor que la cruz de MACD en cada comercio. Las líneas de tendencia pueden servir como una excelente parada discricional. Habrá momentos, por supuesto, cuando la cruz MACD te mantiene en el comercio más tiempo para un comercio de día más rentable y la línea de tendencia sale de un comercio prematuramente. Esto es de esperar. Pero en general, al menos en mi experiencia, las líneas de tendencia hacen para una táctica de comercio intradía simple, pero cada efectivo. Intraday Trading Tactics 2 Una vez más, mal uso de la misma tabla de CMI con el mismo indicador MACD. Excepto esta vez, Id como mostrarle una manera diferente de entrar en operaciones intradía utilizando una combinación de líneas de tendencia y el MACD. Las reglas son similares a las anteriores, pero aquí usamos la ruptura de una línea de tendencia o línea de soporte / resistencia y la barra anterior como la entrada. Una vez más, la tendencia está determinada por el promedio de MACD que es por encima o por debajo de cero y las negociaciones de breakouts sólo se toman en la dirección de la tendencia. El MACD tiene retraso, pero hace trabajo decente de poner a un comerciante en algunos buenos oficios con la tendencia. Heres otro ejemplo usando Agilent Technologies (A). Agilent muestra al menos 5 operaciones largas y 1 operación corta. El indicador sólo permitió operaciones cortas durante aproximadamente dos horas en este gráfico de dos minutos. Curiosamente, algunas de las operaciones potencialmente rentables breakout no fueron acompañados por cruces MACD. Bueno, allá vas. Espero que les di a algunos de ustedes algo nuevo de pensamiento sobre las posibles maneras de combinar los indicadores de precios con la acción de precios como una táctica de comercio intradía. La combinación de los dos podría llevar a investigar todo tipo de ideas comerciales interesantes. Negociación Trading estrategia de salida Su estrategia de salida consta de dos partes: ¿Dónde saldrá del comercio si la acción no va a su favor ¿Dónde va a tomar beneficios si La acción va en su favor Estas son las dos preguntas que conforman su estrategia de salida. Tienes que ser capaz de responder a estas preguntas con el fin de ganar dinero en el mercado de valores. 1. Establecimiento de su orden de pérdida de stop inicial Cuando compra por primera vez (o corto) una acción, debe establecer un punto de pérdida de parada inicial. Esto protege su capital si la acción va en contra de usted. Hay dos tipos: Una pérdida física de la parada es una orden para vender (o comprar si usted es corto) que usted coloca con su corredor. Una parada mental es hacer clic en el botón de venta (comprar) para salir del comercio. Desde un punto de vista técnico, no importa el tipo que utilice. Nota . Consulte esta página para saber por qué es posible que no desee utilizar una orden real realizada con su agente. Antes de entrar en un comercio que necesita un plan que determinará cuándo salir del comercio si no va en su favor. Usted es un comerciante disciplinado que siempre sigue su plan (a la derecha). Ya sea que use una parada mental o una parada física, siempre querrá salir del comercio cuando el plan predeterminado le indique. ¿Dónde está su parada inicial va a ser Usted necesita una parada que tiene sentido y lo necesita para estar fuera del ruido de la actividad actual en el stock. Mire el rango promedio del stock en los últimos 10 días. Si el rango promedio de la acción es, por ejemplo, 1.10, entonces su parada debe ser por lo menos tan lejos de su precio de entrada. No tiene ningún sentido tener su parada 0,25 centavos de distancia de su precio de entrada cuando el rango es 1,10. Usted seguramente será detenido prematuramente Para las posiciones largas, su parada inicial debe ir bajo un área de apoyo y un punto de swing baja. De esta manera: Usted puede ver en la tabla anterior, que la acción baja a la TAZ y luego invierte con la baja en un área de resistencia anterior. Sabemos que la resistencia puede convertirse en apoyo por lo que tiene sentido poner nuestra parada bajo el punto de swing baja (en círculo). ¿Quieres una manera muy fácil de establecer su parada inicial Ponerle orden de stop loss en el período de 30 EMA. Un stock fuerte no debería caer muy por debajo de esa media móvil. Si lo hace, entonces usted quiere estar fuera de la acción de todos modos. ¿Por qué debe utilizar un tiempo de parada Cuando usted compra o corto una acción, usted está esperando que la acción a su favor en pocos días. ¿Qué sucede si no lo hace? ¿Continúa esperando que se mueva en su dirección deseada? No. Usted querrá vender (o cubrir) sus acciones y pasar a otra cosa. Usted no quiere atar su capital comercial en una acción que está negociando solamente de lado. Tratar una acción como un empleado. Si no hace lo que usted quiere que hacer - fuego 2. Beneficio tomando estrategias Ahora usted sabe cómo salir de una acción si no va a su favor. Ahora vamos a hablar de varias estrategias de salida que puede utilizar para tomar beneficios (esta es la parte divertida). Cómo usar las paradas de arrastre El uso de las paradas de arrastre es una manera fácil y sin emociones de salir de un comercio. Si este comercio va a ser un comercio de swing típico con un tiempo de espera de 2-5 días, entonces usted puede rastrear sus paradas de 10 o 15 centavos bajo los días previos bajos o los días actuales bajos - lo que sea menor. Aquí hay un ejemplo: Las flechas apuntan a los mínimos de las velas. Tu orden de stop loss iría bajo estas velas. Nota . Vea esta página para un estudio más a fondo del uso de una orden de stop loss. Si usted es capaz de encontrar una acción al principio de una tendencia, entonces es posible que desee mantener esto durante un período de tiempo más largo. Tener algunos grandes ganadores de vez en cuando a engordar hasta su cuenta de comercio En este caso, puede rastrear sus paradas bajo los mínimos de swing (o máximos para pantalones cortos) hasta que se detuvo. Así: En este gráfico se rastrea su parada bajo el punto de swing baja cada vez que el stock hace una nueva alta. Vender a la resistencia Cuando usted compra un pullback, mira a la izquierda en la carta en el punto de swing anterior alta. Ese es el primer área de resistencia que se encontrará el stock. Por supuesto, usted espera que el stock de energía a través de esa zona. Si no, venderlo. Aquí está un ejemplo: Si usted compró esta acción en el pullback (flecha), entonces usted la vendría en el punto anterior del oscilación alto (rojo destacado). Porqué usted debe vender en fuerza Hay épocas en que usted puede desear tomar algunas ganancias y vender en una reunión de gran alcance. Mirando nuevamente el mismo gráfico (área diferente). Una acción es propensa a una liquidación una vez que se extiende por encima de la media móvil de 10 periodos. En este ejemplo se puede ver cómo después de comprar el pullback (flecha), esta acción explotó a través del punto de swing anterior alta. Usted debe tomar beneficios aquí. Si usted hubiera esperado para ser detenido, puede haber perdido una gran parte de sus ganancias. Por lo tanto, tiene sentido al menos tomar una parte de sus beneficios de la mesa (y poner un poco de dinero en el bolsillo). No hay una estrategia perfecta He intentado casi todas las estrategias de salida por ahí. Ninguno es perfecto. A veces vendes demasiado pronto. A veces vendes demasiado tarde. Esa es la mala noticia. La buena noticia Usted no necesita una estrategia de salida perfecta para tener éxito. Usted sólo tiene que ser capaz de proteger su dinero cuando se equivocan - y tomar beneficios cuando tienes razón.
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